Долгожданный вынос вверх состоялся. Слишком много было набрано раннего шорта за августовский боковик, поэтому это движение отвадит охоту шортить при обновлении летнего максимума. В то же время этот рост укрепит в вере средне-долгосрочного роста «быков». Напомню, что при обновлении летних максимумов Газпрома и индекса ММВБ\фьючерса РТС и нужно закрывать спекулятивные лонги, и вставать в среднесрочные шорты.
 Времени для остаточного роста осталось не так много – до 12 сентября, где ожидаю разочарование инвесторов решением ФРС и Конституционного суда Германии по одобрению ESM. В решении ЕЦБ о «неограниченной покупке коротких облигаций» есть парочка взрывоопасных мин. Во-первых эта программа подразумевает выполнение определенных условий. Как эту условия-реформы-меры «прекрасно» выполняются мы видим на примере Греции, где «тройка» отложила на 2 месяца обнародование протокола о выполнении этих мер. Во-вторых условие прекращение программы – невыполнение этих условий.  Что будет? Сейчас будут выкупать, но потом неожиданно прекратят скупку. Мотивируя невыполнением условий. По сути эта программа – попытка дотянуть до запуска ESM с начала 2013г. Но если суд Германии откажет в легализации этого, то программа выкупа окажется бессмысленным оттягиванием Краха в ЕС.


( Читать дальше )

Вчера в обзоре приводил общие модели развития «жизнеспособных» голубых фишек (Сбербанк, Нор.Никель, Роснефть, Лукойл). Сегодня разберем подробно «умирающие» акции. В эту группу входят всего 2 голубые фишки (Газпром и ВТБ), которые могут исчезнуть с «биржевого поля» на дне биржевых цен текущего кризиса. 
 
Акции Газпрома
На недельном графике – без изменений. С марта 2012г идет развитие «пятиволновки» вниз в волне [C]of {Y}of {{2}}, с главной целью – ниже 84р. Поскольку сейчас завершается лишь (2)-я её волна, то вариант растяжения волны [C] на 162% относительно волны [A] (падение 2011г) очень вероятно. В этом случае ориентировочная цель = 26р (здесь максимальная вероятность раздробления компании)
 
Недельный график, период май 2008-2012
На дневном графике предлагаю сопоставить масштабы предстоящего снижения после завершения летней коррекции. В сравнении с падением 2011г мы сейчас располагаемся аналогично точке 22 апреля – пике восходящей коррекции после первой волны падения.


( Читать дальше )

Попытался привести к «общему знаменателю» графики «голубых фишек» с 2009г. Получилось две больших группы «Жизнеспособные» и «Умирающие».
 Сегодня познакомлю с  «жизнеспособными» акциями. Помимо общей волновой модели развития с 2009г их объединяет имхо, что не смотря на снижение к указанным целям, у этих компаний прекрасное пост-кризисное будущее.
1)      Корректирующая комбинация  «Двойной зигзаг»+»Треугольник»
Чтобы меня не обвиняли в «придумывании новой формации» — поясню картинкой из «учебника Прехтера», какой состав данной конструкции:

Общая схема для всех отечественных фишек отнесенных к этой группе:
1998-май 2008г – десятилетний рост в суперГлобальной волне {{1}}
Коррекция десятилетнего роста в суперГлобальной волне {{2}}, состоящей из волн  {A}-{B}-{C}, где падение май-конец 2008(начало 2009г) – это субволна {A}of {{2}}.


( Читать дальше )

Как и ожидалось, речь в Джексон Холле, кроме как очередного «ФРС МОЖЕТ пойти на QE-3» ничего не содержала. Сегодня на заседании ЕЦБ будем наблюдать попытку «нагнать позитива» от Марио Драги.
Сегодня начало действительно рабочего месяца после сезона отпусков в РФ, а значит, банки могут начать входить в рисковые активы.
В пятницу после относительного долгого пребывания в выжидательной позиции рекомендовал играть от спекулятивного лонга, с целью обновления максимума
 
Фьючерс РТС
На 136к проходит ап-тренд с начала лета – сильная зона поддержки. К 136к устремлена нижняя (фиолетовая) образующая «Расходящегося треугольника» в 4-й голубой волне.
На часовом графике имеются бычьи дивергенции по MACD и RSI. Кроме того, вечером прошел огромный объем, который может быть большой покупкой.
 
 Утром не исключаю снижения к 136к. В целом, ожидаю  начало завершающей летнюю коррекцию 5-й голубой волны, с целью выше 147к.


( Читать дальше )

В прошлом обзоре (как и на протяжении двух недель) продолжал описывать, что текущий боковик малопригоден для торгов, поскольку в нем слишко много сценариев для реализации. Главное – сохранить депо.
Теперь осталось только два варианта:
Фьючерс РТС
 
График фьючерса РТС, часовой
1 ) Версия «Все конец – мы будем падать»
23 августа мог бить последний пик растущей летней коррекции. Подтверждение на обвал с обновлением годовых минимумов произойдет после прохода отметки 133к. Пока не является основной версией.
 
2) Версия «Восходящая летняя коррекция испытает последнюю агонию».
(Эта основная версия, которую придерживаюсь на данный момент.)
Напомню технические причины :
 а) график индекса РТС (не обновление максимума 13 августа)
 б) акция Газпрома – не обновление июльского пика в формации «Простой зигзаг»


( Читать дальше )

До тех пор пока будет продолжаться текущее боковое движение  — буду сохранять строго позицию «кеш». Это позволяет сохранить «армию» для будущих больших побед. Торговать сейчас – терять «армию» в мелких стычках.
Фьючерс РТС
Главный взгляд – скорее всего, последует выход вверх из текущего бокового движения в район 150-151к. Далее ожидаю возобновление среднесрочного движения вниз, с обновлением годовых максимумов – легендарную стремительную волну 3of [3] (аналогичную спуску в мае).
 
Локально:
1 ) Версия «Все конец – мы будем падать»
 Пик 23 августа мог быть концом летнего роста (поэтому не играю от лонга) В пользу этой версии выступает то, что последнее движение вверх 20-23 августа было «тройкой», т.е это могла быть последняя голубая 5-я волна в КДТ (Конечный Диагональный Треугольник) с  25 июля.
 
2) Версия «Восходящая летняя коррекция еще помучается»
А) Вариант «более долгих мучений».


( Читать дальше )

Очень прошу «быков» не сдавать позиций сегодня. Совершите еще прорыв в зону 1480-1500п индекса ММВБ. Прошу так, как только может «медведь» просить об этом. Очень нужны идеальные условия для открытия среднесрочных коротких позиции.
Вчерашняя трусость (игры от лонга) оказалась оправданной. И хотя формально индекс ММВБ вчера закрылся в +0,16%, но технически образовалось черное «Надгробие» на дневном графике, причем под 233-дневной скользящей. Максимум был превышен (новый максимум 1470п), 5-я голубая волна нарисована, а значит, может быть закончен «Простой зигзаг» летнего роста.
 
График индекса ММВБ, дневной
Резюме: С технической точки зрения ничто теперь не мешает индексу падать в адъ. (глубоко ниже текущего годового минимума)
 
 Важные факторы, что еще «игра не окончена» :
1)      Акции Газпрома так и не смогли обновить летний пик 160,8р, достигнув лишь 159,3р


( Читать дальше )

Пытка «топтание на одном месте» продолжается.  Нервы на пределе, все ждут пробоя торгового диапазона. Ожидаю традиционное «приручение к выкупам любой коррекции»  — выхода вверх на 2.5%-4%, а затем долгожданный разворот на обновление годовых минимумов. От американских индексов ожидаю обновление годовых максимумов, с формированием глобальной «Двойной вершины» апрель-август.
Продолжаю удерживать спекулятивные длинные позиции по акциям Газпрома, с целью обновления летнего максимума 160,8р. Как и ожидал, эта бумага сейчас смотрится лучше всех «голубых фишек» — примета перед большим движение вниз.
 
Фьючерс РТС
С 9 августа наблюдается формирование стандартного «Горизонтального треугольника» в голубой волне 4. Ждем голубую волну 5 к 148-151к, которая завершит весь летний коррекционный рост.
Цель 151к – также совпадает по классическому техническому анализу – из высоты древка треугольника.
 


( Читать дальше )

Очень близки к развороту. Единственное, из чего не складывается пазл – это необходимость нашим акциям уйти чуть выше своих текущих пиковых летних значений, чтобы нарисовать недостающую волну. От SP 500 сегодня ожидаю разворотного дня. Может ли быть такое, что потянут наш рынок еще немного вверх, когда Америка начнет падать?
Огромная просьба «быков» сделать сегодня «ударный день»! Рост по индексу ММВБ в зону 1480-1490п, Газпрому выше 160.78р (рост больше 2,4%). Очень хочется открыть стратегические шорты на этих уровнях, с очень короткими стопами.
 
Индекс S&P500
Находиться на грани. Движений как бы и нет (6 дней узковолатильная болтанка), но оно существует. Вчера таки состоялся «прорыв» боковика, но цена вернулась в диапазон. Это полностью устраивает версию о начале 5-й голубой волне, которая не должна уйти выше 1414п (т.к. здесь  5-я волна не может быть больше 3-й волны). Разбирая структуру этой 5-й голубой волны, видим что очень похоже на КДТ. Сформированы четыре оранжевые волны, а значит завтра ждем оранжевую пятую волну выше 1409,6п, но не выше 1414п. После чего последует разворот летней повышательной пилы. Первичный подтверждающий уровень хоть какой то коррекции вниз – проход  1395п. Окончательное подтверждение – проход 1355п.


( Читать дальше )

Предполагаю, что сейчас находимся в нескольких днях от завершения всей летней коррекции (возможно усложнение). Хотел сделать большой обзор по всем акциям, но получилось слишком много новой информации, которую еще необходимо еще переварить. Поэтому только графики Сбербанка и Газпрома.
 
Суть:  по акциям Сбербанка, Роснефти и частично Лукойла в период 2009-август 2012 завершается формирование треугольной коррекции. Выжидаем снижение аналогичное движению 2007-2009г, с целями ниже минимумов 2008-2009г
 
Индекс  ММВБ
Превышение хая состоялось, но еще не все. Продолжаем сидеть в засаде у 1485п (отношения волн А*62%=С в «Простом зигзаге» ) и 1490п (62% фиб-чи от падения весны).  А пока индекс не может закрыть уже 5 дней подряд выше 233-дневной скользящей средней.
 
Дневной график.
На часовом графике подтвердилось начало 5-й волны КДТ с 10 августа (в КДТ все волны – «тройки»). Вчера вероятно была закончена субволна b of 5 of C, а значит осталось от одного до нескольких дней до завершения всего летнего роста. Фибо отношения между «тройками» в ММВБ на часовиках практически не работают. Попытка – не пытка, при а=с, получим конечную цель на 1488п.


( Читать дальше )